일부 손절해야 되나요?

올해 6월은 아주 행복했는데... 순식간에 계좌 음전이네요. ㅠ

Kodex 200, 삼닉 비중이 높은데..지수도 결국 삼닉 따라 가더라구요. ㅠ 그놈이 그놈..

최근에 반도체에 악재들이 있었고, 기억나는 것만 정리해 보면 아래와 같습니다. 악재가 많이 나왔지만, 그만큼 가격이 이미 조정된 상태라 손절도 늦은 것 같기도 하네요.

(악재)
미국 CPI지표 물가 상승으로 1~2번 유발

1. 금리 상승 압력 - 신흥국에 속해 있는 한국 증시 하방 압력 - 삼전 / 닉스 이익 실현으로 외국인 이탈

2. 금리 상승 압력 - AI투자 부담 - 메모리 이익 피크 아웃 당겨짐 우려

3. SK하닉 솔리다임 상장 및 자사주 매입 종료

4. 연기금 한국 투자 비중 높아, 매도해야 되는 상황.
현금 비중 낮아, 구원 투수 역할 불가능.

5. 중국 CXMT, YMTC의 기술 굴기 및 이익 증가
- 중국이 손 댄 제조업은 초토화. 본인들도 이익율 낮은 상태로 좀비처럼 증식함.

6. 일론 머스크의 반도체 자립론. 마이크론 빼고 조심 해라(?)

7. 브로드컴 CEO의 AI투자 과열

8. OpenAI실적 실망

9. 현대차를 닮아가는 초강성 노조. 영업이익 10.5%를 가져감. 삼전은 일부 적자 사업부에도 성과급이 가는 구조. (??)

10. 28년에 반도체 증설 완료되어 레거시 DRAM 치킨 게임 예상.

11. 정부 주가 부양 중단. 최근엔 정책 뉴스 거의 검색 안 됨.

최근에 주가를 누르려고 하는지..
계속 악재가 검색됩니다.

(호재) 반면에 상승 기대

1. 장기 계약 비율 높아짐

2. 내년도 실적 전망 매우 좋음.

3. 로봇, 자율 주행에도 메모리 사용량 아주 많음

4. AI 1등 업체가 되기 위해 빅테크 업체간 경쟁 심화

5. 중국과의 AI 주도권 싸움. 도태되면 1등 국가 지위 흔들

6. 중간선거 이후에 상승 랠리가 있어왔음

7. PER기준 아주 낮음. 6~7배는 되어야...

8. 삼전기준 PBR도 1.2~1.3 인근 수준으로 저점이라함.

9. 주주환원 증가. 배당금 등

10. HBM4e등 미래 제품도 기술력 증명.