헤지펀드 기술주 순매도 비율, 2016년 이후 최고치 근접

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지난주 글로벌·미국 시장에서 기술주는 헤지펀드 순매도가 가장 집중된 업종이었다. 오데일리는 블룸버그를 인용해 기술주 순매도 비율이 2016년 이후 최고 수준과 대체로 맞먹었다고 보도했다. 미국 중간선거 이후 데이터센터 건설 전망의 불확실성이 커지면서 시장 참여자들은 인공지능(AI) 관련 거래 논리를 재평가하기 시작했다. 미국의 기본적 분석 기반 주식 롱·쇼트 헤지펀드 총레버리지는 한 주 동안 8.7%포인트 낮아진 207.5%를 기록했다. 순레버리지는 3.7%포인트 내린 43.3%로, 하락폭은 2025년 4월 이후 가장 컸다. 앞선 주간 집계에서는 반도체·반도체 장비가 미국 기술주 순매도액의 57%를 차지했다. 반도체 비중을 다룬 본지의 기술주 순매도 보도 와 이번 집계는 기간과 제시 지표가 다르다. 총레버리지는 매수·매도 포지션을 합친 노출 규모고, 순레버리지는 매수 포지션에서 매도 포지션을 뺀 값이다.

레버리지 통계는 미국의 기본적 분석 기반 주식 롱·쇼트 펀드를 대상으로 해 글로벌·미국 기술주 순매도 비율과 측정 범위가 다르다. 본 기사는 시장 데이터 및 차트 분석을 바탕으로 작성되었으며, 특정 종목에 대한 투자 권유가 아닙니다.