스트래티지 현금 등 59억달러…트레피스, 조달 없으면 1.5분기 추정
제목 연관성·주요 수치·시장 영향·향후 전망을 기준으로 핵심 문장을 선별한 요약 브리핑입니다.
핵심 포인트
- 3분기 잉여현금흐름은 마이너스 5억8400만달러(약 7826억원)였다.
- 스트래티지(Strategy·$MSTR)의 9월 말 현금·단기투자자산은 59억달러(약 7조9060억원)였다.
- 금융분석업체 트레피스(Trefis)는 현금 소진 기간을 이같이 계산했다.
본문
3분기 잉여현금흐름은 마이너스 5억8400만달러(약 7826억원)였다. 스트래티지(Strategy·$MSTR)의 9월 말 현금·단기투자자산은 59억달러(약 7조9060억원)였다. 금융분석업체 트레피스(Trefis)는 현금 소진 기간을 이같이 계산했다. 회사 공시상 9월 30일 현금·현금성 자산은 25억달러(약 3조3500억원), 단기투자자산은 34억달러(약 4조5560억원)였다. 트레피스가 비트코인(BTC) 매입 지출 등을 반영해 계산한 3분기 잉여현금흐름은 마이너스 5억8400만달러(약 7826억원)였다. 트레피스가 제시한 분기별 잉여현금흐름은 지난해 4분기 마이너스 31억1600만달러(약 4조1754억원), 올해 1분기 마이너스 72억3800만달러(약 9조6989억원), 2분기 마이너스 64억2700만달러(약 8조6122억원)였다.
트레피스는 최근 4개 분기의 평균 지출 속도를 9월 말 현금·단기투자자산에 적용했고, 신규 조달이 없다는 조건을 뒀다.
회사가 제시한 올해 누적 조달 자본은 10월 25일까지 212억3000만달러(약 28조4482억원)다. 회사는 SEC 분기보고서에서 조달 자금 대부분을 비트코인 매입, 우선주 배당과 부채 이자 지급, 우선주 환매, 달러화 자산 확보 등에 사용한다고 밝혔다. 따라서 조달액과 특정 시점의 현금·단기투자 잔액은 같은 수치가 아니다. 스트래티지는 10월 25일 기준 USD Reserve 48억3000만달러(약 6조4722억원)와 USD Cash 2억4240만달러(약 3248억원)를 보유했다고 밝혔다. 트레피스는 향후 현금 소진 규모가 비트코인 매입 속도에 달려 있다고 분석했다.