IBK증권, 크래프톤 목표가 42만→30만원…“내년 이익 전망치 내려”
제목 연관성·주요 수치·시장 영향·향후 전망을 기준으로 핵심 문장을 선별한 요약 브리핑입니다.
핵심 포인트
- IBK투자증권은 11일 크래프톤에 대해 내년 이익 전망치를 낮추고 목표주가를 기존 42만원에서 30만원으로 내려 잡았다.
- 내년 주당순이익 추정치는 기존 2만6310원에서 2만2554원으로 낮췄다.
- 크래프톤의 올해 3분기 매출액은 9714억원으로 전년 동기 대비 11.6% 증가했다.
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IBK투자증권은 11일 크래프톤에 대해 내년 이익 전망치를 낮추고 목표주가를 기존 42만원에서 30만원으로 내려 잡았다. 내년 주당순이익 추정치는 기존 2만6310원에서 2만2554원으로 낮췄다. 크래프톤의 올해 3분기 매출액은 9714억원으로 전년 동기 대비 11.6% 증가했다. 영업이익은 2250억원으로 35.5% 감소했고, 지배주주순손실은 641억원으로 적자 전환했다. 매출액과 영업이익 모두 시장 예상치인 1조1177억원과 2715억원을 밑돌았다. 이승훈 IBK투자증권 연구원은 “유료화 콘텐츠 감소와 서브노티카 2의 출시 초기 효과 소멸로 PC 매출이 크게 줄었다”고 설명했다. 이 연구원은 “내년 주요 신작 출시가 매출과 이익 성장을 이끌 것”이라고 전망했다. 보고서에 제시된 올해 배당과 자사주 매입·소각을 포함한 총 주주환원액은 9172억원으로, 10일 기준 시가총액의 9.3% 수준이다.
이 연구원은 “견고한 주주환원책이 주가 하단을 지지하는 가운데 내년 신작 출시로 실적 개선 가능성이 높아 매수 의견을 유지한다”고 밝혔다. 크래프톤의 목표주가 가 30만원으로 낮아지고 3분기 영업이익이 예상치를 밑돌았습니다. IBK투자증권은 크래프톤의 내년 이익 전망치를 줄이고 목표주가를 42만원에서 30만원으로 낮추었지만, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 연구원은 4분기와 내년 신작 출시로 실적 개선이 기대된다고 전망하면서, 견고한 주주환원 정책이 주가 하단을 지지할 것이라고 덧붙였다.