헤지펀드가 10년 만에 가장 빠른 속도로 기술주를 인하했다고 Goldman Sachs가 밝혔습니다.

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골드만삭스 데이터에 따르면 헤지펀드는 10년 만에 가장 빠른 속도로 기술주를 줄였습니다. 나스닥 100 지수는 2025년 4월 이후 최악의 주를 기록했습니다. 나스닥 100 지수가 2025년 4월 이후 최악의 한 주를 기록하고 10월 초 아시아 중심 주식 선별업체가 6.8% 하락하면서 반도체가 매도세를 이끌었습니다. 헤지펀드는 10월 15일까지 5번의 거래 세션 동안 최소 10년 만에 가장 빠른 속도로 기술주 보유량을 줄였습니다. Bloomberg가 보고한 Goldman Sachs 프라임 브로커리지 데이터. 이번 감소는 2016년 이후 골드만삭스 기록 중 가장 큰 하락률이다. 데이터는 헤지펀드가 칩 제조사 및 기타 AI 관련 주식에 대한 비중을 높인 이후 전문 투자자들이 AI 거래에서 광범위한 철수를 지적하고 있다. 골드만삭스에 따르면 정보 기술은 큰 폭의 순매도를 이끌었고, 반도체 주식은 달러 기준으로 가장 큰 손실을 입었다고 합니다.

헤지펀드의 총 거래 활동은 거의 3개월 만에 가장 빠른 속도로 감소했는데, 이는 관리자들이 단순히 포지션 간 순환이 아닌 전반적인 위험을 줄이고 있음을 나타냅니다. 매각에도 불구하고 기술 분야는 여전히 헤지펀드의 글로벌 순배분에서 23.5%를 차지하고 있으며 이는 지난 5년간 90번째 백분위수 수준이라고 골드만은 말했다. 글로벌 펀더멘탈 롱숏 펀드는 10월 15일까지 한 주 동안 2.9%의 손실을 입었고 그 주 내내 매일 손실을 입었다고 로이터통신이 골드만삭의 메모를 인용해 보도했습니다. 아시아에 초점을 맞춘 주식 선별업체는 10월 상반기에 6.8%의 손실을 입었고, 연중 40% 이상 상승했던 6월 말 최고점에서 얻은 이익의 절반 이상을 반환하는 등 가장 큰 타격을 입었습니다. 골드만삭스는 글로벌 AI 주식이 6회 연속 롱숏 매니저들에 의해 순매도됐으며, 롱 매도가 숏 커버를 앞질렀다고 밝혔다.

기술주에서 헤지펀드가 빠르게 빠져나가는 것은 위험 회피 및 방어 부문으로의 잠재적 전환을 의미하며 글로벌 시장 역학에 영향을 미칩니다. Goldman Sachs는 헤지 펀드가 기술주를 10년 만에 가장 빠른 속도로 삭감했다고 Crypto Briefing에 처음 등장했다고 밝혔습니다.