[사토시포지션] 24시간 상위 트레이더 '롱 91%'…7일 상위는 '숏 91%'로 정반대

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24시간 성과 상위 트레이더의 포지션 금액 약 91%가 롱(롱 9억9900만·숏 1억400만 달러), 7일 상위 그룹은 약 91%가 숏(롱 3억3700만·숏 33억2600만 달러). [편집자주] ‘사토시인덱스’는 사토시노트(SATOSHI NOTE)™가 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 공개 온체인 데이터를 바탕으로 상위 트레이더들의 현재 포지션을 분석하는 데일리 시리즈다. 10월 12일 오전 9시 52분 기준 최근 24시간 성과 상위 트레이더의 포지션 금액은 약 91%가 롱에 쏠렸다. 반면 최근 7일 성과 상위 그룹은 롱 약 3억3700만 달러, 숏 약 33억2600만 달러로 숏 비중이 약 91%다. 7일 기준에서는 롱 약 4900만 달러, 숏 약 8억4300만 달러로 숏 비중이 94%지만, 30일 기준에서는 롱 약 3억 달러, 숏 약 6600만 달러로 롱 비중이 82%다.

이더리움(ETH) 역시 7일 기준은 롱 약 5900만 달러, 숏 약 9억8700만 달러로 숏 94%에 달하지만, 30일 기준에서는 롱 약 1억5700만 달러, 숏 약 6600만 달러로 롱이 71%를 차지했다. 현재 7일 그룹의 ETH 숏은 약 5900만 달러, BTC 숏은 약 5000만 달러의 미실현 손실을 기록하고 있다. 지난 8일 집계 당시 7일 그룹에서 NEAR는 숏 우위가 뚜렷했지만, 12일에는 롱과 숏 인원이 거의 비슷한 수준까지 좁혀졌다. 하이퍼리퀴드 기준 NEAR 가격은 집계 시점 최근 24시간 동안 약 9.6% 상승한 5.83달러를 기록했다. 24시간 그룹의 롱 쏠림과 7일 그룹의 숏 쏠림을 서로 다른 시장 전망으로 단순 해석하기는 어렵다. 최근 24시간 주요 종목이 상승하면서 롱으로 성과를 낸 트레이더가 단기 순위 상위에 올라온 반면, 7일 순위에는 이전 하락 구간에서 숏으로 성과를 낸 트레이더가 남아 있는 영향이 크다.

상위 트레이더의 현재 포지션과 과거 성과가 향후 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다.