골드만삭스는 헤지펀드가 20년 이상 데이터 중 7월 S&P 500 대비 최악의 성과를 기록했다고 밝혔다.

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골드만삭스는 헤지펀드가 20년 이상의 데이터 중 7월 S&P 500에 비해 최악의 성과를 기록했다고 밝혔습니다. 골드만삭스(Goldman Sachs)에 따르면 지난 7월 AI 모멘텀이 약화되면서 헤지펀드는 역사적으로 어려움을 겪었다. 벤 스나이더(Ben Snider)가 이끄는 골드만 전략가는 "가장 인기 있는 롱 포지션으로 구성된 우리 헤지펀드 VIP 목록은 20여년 역사상 S&P 500 대비 최악의 1개월 실적 저조를 겪었으며, 7월은 지난 10년 동안 가장 급격한 헤지펀드 역수익 에피소드 중 하나였다"고 말했다. "많은 반도체와 대부분의 대형주를 포함하여 다수의 AI 주식에서 자금이 축소되었습니다."라고 덧붙였습니다. 골드만삭스(Goldman Sachs)에 따르면 헤지펀드는 2021년 이후 가장 높은 포트폴리오 회전율을 기록하며 지난 분기 'AI에 올인(all in on AI)'에 진입한 이후에도 인공지능에서 다각화하기 시작했다.

골드만삭스는 "인기 AI 주식이 시장에 활력을 불어넣으면서 헤지펀드가 2분기에 큰 이익을 얻었고, 이로 인해 헤지펀드 밀집도가 기록적으로 높아졌다"고 말했다. 지난 분기에 기술 분야는 소위 Rising Stars 20개 중 14개를 차지했으며 헤지 펀드 인기가 가장 많이 증가했다고 지적했습니다. "변동성에도 불구하고 미국 주식 장단기 헤지펀드는 8월 중순까지 10%의 수익률을 기록했습니다." 이 내용을 받은 편지함으로 전달받으시고 당사 제품 및 서비스에 대한 자세한 정보를 받아보세요.