“삼성바이오로직스, 5공장 효과 본격화…유증에 목표가는 하향” 하나증권

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하나증권은 6일 삼성바이오로직스에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지했으나 목표주가는 종전 203만원에서 195만원으로 낮춘다고 밝혔다. 김선아 연구원은 3분기 매출액을 전년 동기보다 11.8% 증가한 1조4063억원, 영업이익을 0.3% 늘어난 635 김선아 연구원은 3분기 매출액을 전년 동기보다 11.8% 증가한 1조4063억원, 영업이익을 0.3% 늘어난 6354억원으로 예상했다. 김 연구원은 “3분기 평균 원·달러 환율 하락과 5월 총파업의 매출 손실 영향에도 5공장의 빠른 생산 확대가 실적을 뒷받침한다”며 “인용 생산 물량이 약 1년 후 상업화 물량으로 전환되면 2027년부터 5공장의 영업이익 기여가 본격화할 것”이라고 내다봤다. 삼성바이오로직스의 5공장 생산 확대가 3분기 매출 1조4063억원 전망을 뒷받침했습니다. 다만 유상증자 에 따른 지분 희석이 목표주가 하향 요인으로 남아 있습니다.

하나증권은 삼성바이오로직스에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하였으나 목표주가는 203만원에서 195만원으로 하향 조정한다고 밝혔다. 연구원 김선아는 3분기 매출액이 1조4063억원으로 전년 동기 대비 11.8% 증가할 것으로 예상하며, 이는 시장 컨센서스보다 높다고 강조했다. 3분기 평균 원·달러 환율 하락에도 불구하고 5공장의 빠른 생산 확대가 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 있다. 개인 주주들이나 일반 투자자분들은 최근 회사가 진행한 대규모 유상증자 소식에 지분 가치가 희석되면서 목표주가가 조정되는 변화를 마주하고 있어요. 📉 하지만 동시에 5공장의 생산 확대 속도가 예상보다 훨씬 빠르고, 다가오는 2027년부터는 본격적으로 영업이익에 보탬이 될 것이라는 긍정적인 소식도 함께 전해지고 있답니다.

증권가와 시장에서는 회사가 단행한 3조원 규모의 유상증자와 지분 희석 효과를 반영하여 목표주가를 195만원으로 조정하는 등 냉정한 평가를 내놓고 있어요.

📊 하지만 3분기 예상 실적이 시장의 기대치를 웃돌 것으로 전망되면서 전체적인 시장 분위기에 새로운 활력을 불어넣고 있답니다.