Dell 주가 11% 급락, '엔터프라이즈 AI 타이밍'에 대한 우려가 커지면서 데이터 센터 매각 주도
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핵심 포인트
- Barclays는 기업 AI 도입이 지연되고 있다는 우려로 Dell, HPE, NetApp의 등급을 하향 조정했습니다.
- 기업의 인공지능 투자가 AI 구축을 정당화하지 못할 것이라는 우려가 커지면서 델 주가는 수요일 11% 급락했고 다른 데이터센터 장비 이름도 하락했다.
본문
Barclays는 기업 AI 도입이 지연되고 있다는 우려로 Dell, HPE, NetApp의 등급을 하향 조정했습니다. 기업의 인공지능 투자가 AI 구축을 정당화하지 못할 것이라는 우려가 커지면서 델 주가는 수요일 11% 급락했고 다른 데이터센터 장비 이름도 하락했다. Hewlett-Packard Enterprise, Oracle 및 Super Micro가 모두 하락세에 합류했습니다. Barclays의 분석가는 수요일 고객에게 보낸 보고서에서 "상당한 실행 및 엔터프라이즈 AI 타이밍 이후" Dell, HPE 및 NetApp에 대한 등급을 하향 조정했습니다. 데이터 센터 서버 및 기타 백엔드 장비 제조업체는 향후 수년간 AI 칩 및 시스템 수요에 맞춰 엄청난 양의 장비를 판매할 것이라는 낙관론으로 인해 올해 월스트리트에서 선호를 받았습니다.
Dell은 올해 300% 이상 성장하여 시장에서 최고의 성과를 낸 업체 중 하나였으며, HPE는 약 160%, NetApp은 두 배나 성장했습니다. 그러나 AI 인프라 공간에 대한 정서는 부분적으로 OpenAI의 수익 수치에 대한 우려로 인해 최근 바뀌었고, 더 넓게는 금리 상승이 부채에 의존하기 때문에 어려운 환경을 조성할 것이라는 두려움으로 인해 바뀌었습니다. Barclays 분석가들은 Dell, HPE 및 NetApp에 대한 기업 지출과 관련하여 "의미 있는 AI 변곡점"을 보지 못했다고 말했습니다. 이는 각각에 대한 등급을 구매 보류와 동일하게 낮추는 것입니다. Barclays 분석가들은 "하드웨어 교체를 통해 기업 AI 채택에 대한 정서가 커지고 있습니다"라고 썼으며 기업은 일반적으로 IT 예산의 5%만 AI에 할당하고 있다고 덧붙였습니다.
"우리는 현재 강력한 기업 수익이 기업 AI로의 전환이라기보다는 메모리 비용의 함수에 더 가깝다고 믿습니다." Barclays 분석가들은 또한 전체 기업 AI 지출의 약 4분의 1만이 하드웨어에 사용되고 있다는 사실을 발견했습니다. Micron은 이번 주 동안 11% 하락했고 한국의 SK Hynix는 미국에서 13% 하락했습니다. WATCH: HPE는 Dell은 아니지만 낮은 가치 평가로 인해 더 많은 상승 여력이 있다고 Jim Cramer는 말합니다. 이 내용을 받은 편지함으로 보내주시고 HPE 제품 및 서비스에 대한 자세한 정보를 얻으십시오. 글로벌 비즈니스 및 금융 뉴스, 주식 시세, 시장 데이터 및 분석.